Neuer Saldenvalidierungsprozess

Das Release 2025 liefert einen grundlegend neu definierten Saldenvalidierungsprozess für die Abschlusserstellung, der sowohl im Datenmonitor als auch im Konsolidierungsmonitor genutzt wird.

Die Saldenvalidierung ist ein wichtiger Bestandteil der Abschlusserstellung. Diese wird sowohl im Datenmonitor als auch im Konsolidierungsmonitor durchgeführt. Ziel ist es, auf den verschiedenen Konsolidierungsebenen konsistente Daten sicherzustellen. Dieser Prozess wird mit dem aktuellen Release grundlegend neu definiert. Die wesentlichen Änderungen und Vorteile des neuen Saldenvalidierungsprozesses sollen hier vorgestellt werden. Zunächst soll aber noch hervorgehoben werden, dass der neue Saldenvalidierungsprozess technologisch eine komplette Neuaufsetzung ist. Um den Prozess zu nutzen, ist eine Migration der Regeln auf die neue Technologie notwendig. Nach der Migration können die alten Validierungsmaßnahmen nicht mehr verwendet werden.

Neue Apps

Um eine neue Substitutionsregel anzulegen ist die App "Substitutions- und Validierungsregeln verwalten" aufzurufen. Bei der Anlage ist der relevante Geschäftskontext "Felder zur Kapitalkonsolidierungssteuerung des Konzernberichtswesens" auszuwählen.

Mit dem neuen Prozess werden auch neue Apps bereitgestellt. Diese werden in einem eigenen Artikel noch genauer beschrieben, sollen jedoch auch hier kurz vorgestellt werden.

1. Saldenvalidierungsregeln und -gruppen verwalten – Konzernberichtswesen
   • Diese App dient der Verwaltung und Strukturierung von Prüfregeln. Diese werden nicht mehr Methoden zugeordnet, sondern Prüfregelgruppen, welche dann schließlich Maßnahmen zugeordnet werden.
2. Regelgruppe für Saldenvalidierung zuordnen – Konzernberichtswesen
   • Wie bereits erwähnt, werden Prüfregeln in Prüfregelgruppen zusammengefasst. In dieser App werden diese Gruppen in Verbindung mit Perioden und Konsolidierungseinheiten Maßnahmen zugeordnet.
3. Laufende Einstellungen importieren/exportieren – Konzernberichtswesen
   • Mit dieser App können Prüfregeln, Prüfregelgruppen und deren Zuordnung zwischen Systemen exportiert und importiert werden. Auch abhängige Objekte, wie zum Beispiel Selektionen, die in Prüfregeln verwendet werden, können mit exportiert und importiert werden.
4. Saldenvalidierung ausführen und Ergebnisse anzeigen – Konzernberichtswesen
   • Mit dieser App wird die Möglichkeit geboten, Saldenvalidierungen zentral auszuführen und deren Ergebnisse zu analysieren. Die Möglichkeit, Saldenvalidierungen beispielsweise im Datenmonitor auszuführen, ist auch weiterhin verfügbar.

Saldenvalidierung auf Einzelabschlussebene (Tabelle ACDOCA)

In der Vergangenheit war es lediglich möglich, Daten zu validieren, nachdem diese aus den Einzelabschlüssen (Tabelle ACDOCA) für das Konzernrechnungswesen (Tabelle ACDOCU) freigegeben wurden. Datengrundlage für die Validierung war daher die Tabelle ACDOCU im Konzernrechnungswesen. Mit dem neuen Release wird die Möglichkeit geboten, Einzelabschlussdaten zu validieren, noch bevor diese über die Datenfreigabe für das Konzernrechnungswesen bereitgestellt werden. Dies kann insbesondere helfen, den Abschlussprozess zu beschleunigen und die Qualität der Daten zu verbessern.

Mehrere Saldenvalidierungsmaßnahmen für gestaffelten Abschluss

Bislang standen ausschließlich drei Saldenvalidierungsmaßnahmen zur Verfügung. Eine für Meldedaten, eine für angepasste Meldedaten und eine für konsolidierte Daten. Mit dem neuen Saldenvalidierungsprozess ist es nun möglich, Saldenvalidierungsmaßnahmen weiter zu untergliedern, um gestaffelte Periodenabschlüsse zu realisieren. So kann die Saldenvalidierung für Meldedaten beispielsweise unterteilt werden, indem in einem ersten Schritt Bilanz und GuV validiert und in einem zweiten Schritt die Anhangsangaben geprüft werden. Als Merkmal für die Untergliederung können beispielsweise Position oder Belegarten dienen.

Neue Operanden

Mit dem Release 2025 werden neue Operanden zur Verfügung gestellt:

Endsaldo für Vorjahr

Mit diesem Operanden kann der kumulierte Betrag aller Perioden des Vorjahres selektiert werden. Dadurch ist es möglich, Werte des aktuellen Geschäftsjahres direkt mit dem Vorjahr zu vergleichen.

QTD-Betrag

Dieser Operand selektiert den kumulierten Betrag vom Beginn des aktuellen Quartals bis zur angegebenen Periode. Dadurch werden gezielte Quartalsvergleiche ermöglicht.

YTD-/QTD-Menge

Mit diesem Operanden können nun auch Mengen auf Year-to-Date- bzw. Quarter-to-Date-Basis validiert werden. Dadurch lassen sich neben Beträgen auch Mengen periodenbezogen prüfen.

Zuordnungen exportieren und importieren

Prüfregeln werden in Prüfregelgruppen zusammengefasst, welche schließlich Maßnahmen zugeordnet werden. Diese Zuordnungen werden nicht im Customizing vorgenommen, sondern in der neuen App "Regelgruppe für Saldenvalidierung zuordnen". In Verbindung mit der Möglichkeit, diese Zuordnungen zu exportieren und zu importieren, wird eine große Flexibilität für Fachbereiche geschaffen und Unabhängigkeit vom klassischen Transportsystem erreicht. Im Customizing selbst müssen lediglich noch die Maßnahmen angelegt und in den Monitoren zugeordnet werden.

Regelgruppen

In dem neuen Saldenvalidierungsframework werden Prüfregeln hierarchisch in einer Baumstruktur angeordnet. Beginnend mit einer Gruppe, die beliebige Untergruppen haben kann. Auf den unteren Ebenen sind schließlich Prüfregeln zugeordnet. Im Vergleich zum alten Framework ist es nun möglich, Regelgruppen auf mehr als nur zwei Ebenen anzuordnen. Es wird weiterhin ermöglicht, innerhalb von Gruppen auf andere Gruppen zu referenzieren. Dies kann den Pflegeaufwand merklich verringern, da sich so Änderungen durch referenzierte Strukturen vererben.

Beispiel:

In der folgenden Gruppe verweist der Knoten "GUV" aus die Quelle MR1-GUV.

Eine Änderung in der Quelle MR1-GUV, z. B. das Zufügen einer weiteren Prüfregel, bewirkt dann, dass diese Prüfregel automatisch auch in der Gruppe "VAL01" zugefügt wird. Beim Speichern einer solchen Änderung wird eine entsprechende Information ausgegeben:

Im Ergebnis ist die neu zugefügte Prüfregel auch in der Gruppe "VAL01" enthalten, ohne dass diese explizit geändert wurde:

Neben diesen umfangreichen Neuerungen gibt es noch weitere:

• Die Sprache der Beschreibung lässt sich nun in mehreren Sprachen pflegen
• Erweiterte Gruppierungsmöglichkeiten für Prüfregeln: Es können jetzt bis zu sechs Merkmale (vorher drei) verwendet werden.  

Fazit:

Der neue Saldenvalidierungsprozess bringt einige starke Neuerungen mit sich. Insbesondere die Integration mit dem Einzelabschluss bzw. die Möglichkeit, Daten direkt in der Tabelle ACDOCA zu validieren, kann helfen, den Abschlussprozess und die Datenqualität zu verbessern. Auch die Option, Untergruppen von Prüfregeln wiederzuverwenden, vereinfacht den Pflegeprozess im System und dient der Übersichtlichkeit.

Diese Neuerungen bringen jedoch auch Implementierungsaufwand mit sich, da eine Migration vom alten auf das neue Framework durchgeführt werden muss. Weiterhin kann Anpassungsbedarf bei Berechtigungen bestehen, da eine Reihe neuer Apps für den neuen Saldenvalidierungsprozess vorgesehen sind.

Unverändert bleibt, dass die Kontrollstufe auf Ebene der Prüfregeln vergeben wird. Soll eine Prüfregel beispielsweise unterjährig als Warnung und zum Jahresabschluss als Fehler ausgeführt werden, müssen weiterhin zwei separate Prüfregeln angelegt werden – eine mit der Kontrollstufe „Warnung“ und eine mit der Kontrollstufe „Fehler“.

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