Umfassendes Journal freigeben: Unterstützung des Vorperiodenmodus

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Vorperioden flexibel berücksichtigen mit „Umfassendes Journal freigeben“

Mit dem aktuellen Release unterstützt die Maßnahme „Umfassendes Journal freigeben“ nun die Verarbeitung von Daten aus Vorperioden. Ziel ist es, Buchhaltungsdaten aus früheren Perioden in den Konzernabschluss zu integrieren, ohne bereits geschlossene Perioden erneut öffnen zu müssen.

Hierfür stehen zwei Verarbeitungsvarianten zur Verfügung: die Übernahme vollständiger Daten aus Vorperioden sowie die Verarbeitung von Delta-Werten. Beide Varianten ermöglichen es, auf nachträgliche Buchungen zu reagieren, die erst nach dem Periodenabschluss vorliegen. Die Ergebnisse dieser Verarbeitung werden dabei in die aktuelle Ausführungsperiode übernommen.

Ein typisches Szenario ist der Umgang mit verspäteten Buchungen: Werden diese beispielsweise für frühere Perioden erfasst, können sie in einer späteren Periode berücksichtigt werden, während die ursprünglichen Perioden in der Konsolidierung weiterhin geschlossen bleiben.

Darüber hinaus lassen sich auch Anfangsbestände aus Vorperioden, einschließlich der Daten aus Periode 0, übertragen. Dies ist insbesondere relevant, um einen definierten Ausgangspunkt für eine Konsolidierungseinheit im Konzernberichtswesen zu schaffen.

Buchungen, die im Vorperiodenmodus verarbeitet werden, werden einer separaten Belegart 0I (Freigabe in Vorperioden(#/RUJ)) zugeordnet. Dadurch sind sie eindeutig von Buchungen des aktuellen Periodenmodus abgegrenzt. Die Festlegung der verwendeten Belegarten erfolgt im Customizing des Konzernberichtswesens.

Die Ausführung der Maßnahme im Vorperiodenmodus ist sowohl direkt über den Datenmonitor als auch über eine geplante Jobausführung möglich. Der bisherige Modus „Delta für Vorperioden“ steht nicht mehr separat zur Auswahl. Stattdessen wird das gleiche Ergebnis über den Modus „Vorperioden – Delta“ in einem Testlauf erzielt. Bei klassischer Integration ist weiterhin ein separater Testlauf im Modus „Laufende Periode – Delta“ erforderlich, da dort kein Vorperiodenmodus zur Verfügung steht.